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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 魏玉敏,孙婕衎,姜承操
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
165.17 |
|
0.18% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
0.17% |
| 3 |
中际旭创 |
108.99 |
|
0.12% |
| 4 |
新和成 |
102.95 |
|
0.11% |
| 5 |
吉比特 |
102.24 |
|
0.11% |
| 6 |
冀中能源 |
93.53 |
|
0.10% |
| 7 |
寒武纪 |
92.75 |
|
0.10% |
| 8 |
格力电器 |
82.62 |
|
0.09% |
| 9 |
中国神华 |
85.86 |
|
0.09% |
| 10 |
山金国际 |
86.75 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农银人寿资本补充债01 |
3171.00 |
30.00 |
3.45% |
| 2 |
22湖北银行二级 |
3135.62 |
30.00 |
3.41% |
| 3 |
21渤海银行二级 |
3115.18 |
30.00 |
3.39% |
| 4 |
24淮安国投MTN004 |
3094.37 |
30.00 |
3.37% |
| 5 |
24德清建设MTN001 |
3067.32 |
30.00 |
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.52% |
0.84% |
2.47% |
3.28% |
0.29% |
4.67% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8957/10633 |
8287/10633 |
6045/10633 |
8347/10633 |
8781/10633 |
9283/10633 |
7272/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4748 |
1.5348 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.4746 |
1.5346 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.4725 |
1.5325 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
1.4706 |
1.5306 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.4708 |
1.5308 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-29 |
2018-05-31 |
2018-05-31 |
2018-06-04 |
0.0350 |
| 2018-03-27 |
2018-03-28 |
2018-03-28 |
2018-03-30 |
0.0250 |
