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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.3770元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
32171.77 |
|
9.01% |
| 2 |
贵州茅台 |
31565.62 |
|
8.84% |
| 3 |
工业富联 |
31550.40 |
|
8.84% |
| 4 |
立讯精密 |
16790.94 |
|
4.70% |
| 5 |
三星医疗 |
15286.45 |
|
4.28% |
| 6 |
药明康德 |
14562.19 |
|
4.08% |
| 7 |
澜起科技 |
14569.27 |
|
4.08% |
| 8 |
滨江集团 |
13097.53 |
|
3.67% |
| 9 |
恒瑞医药 |
10609.29 |
|
2.97% |
| 10 |
泸州老窖 |
9148.65 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
17133.94 |
170.00 |
4.80% |
| 2 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
-0.57% |
-0.92% |
16.31% |
24.93% |
0.81% |
-13.17% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
9701/10649 |
9911/10649 |
9439/10649 |
4885/10649 |
5110/10649 |
8510/10649 |
9714/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
4.5550 |
5.9320 |
-0.0091 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
4.5610 |
5.9380 |
-0.0366 |
-0.52% |
| 2026-01-16 |
4.5850 |
5.9620 |
-0.0320 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
4.6060 |
5.9830 |
-0.0162 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
4.8050 |
5.9940 |
-0.0395 |
-0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.1880 |
| 2025-01-13 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.1390 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
0.1580 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.2330 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.2530 |
