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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.1890元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
32171.77 |
|
9.01% |
| 2 |
贵州茅台 |
31565.62 |
|
8.84% |
| 3 |
工业富联 |
31550.40 |
|
8.84% |
| 4 |
立讯精密 |
16790.94 |
|
4.70% |
| 5 |
三星医疗 |
15286.45 |
|
4.28% |
| 6 |
药明康德 |
14562.19 |
|
4.08% |
| 7 |
澜起科技 |
14569.27 |
|
4.08% |
| 8 |
滨江集团 |
13097.53 |
|
3.67% |
| 9 |
恒瑞医药 |
10609.29 |
|
2.97% |
| 10 |
泸州老窖 |
9148.65 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
17133.94 |
170.00 |
4.80% |
| 2 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
0.29% |
-3.71% |
25.09% |
28.65% |
1.98% |
-7.27% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6282/10633 |
8724/10633 |
9068/10633 |
3363/10633 |
4659/10633 |
6513/10633 |
9301/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
4.8000 |
5.9890 |
0.0058 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
4.7960 |
5.9850 |
0.0205 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
4.7820 |
5.9710 |
0.1158 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
4.7030 |
5.8920 |
-0.0366 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
4.7280 |
5.9170 |
-0.0176 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.1390 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
0.1580 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.2330 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.2530 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.1800 |
