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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 1.1800元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2015-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
4.0140 |
5.1940 |
0.1103 |
1.96 |
| 2026-01-20 |
3.9370 |
5.1170 |
-0.0458 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
3.9690 |
5.1490 |
0.0602 |
1.07 |
| 2026-01-16 |
3.9270 |
5.1070 |
-0.0401 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
3.9550 |
5.1350 |
0.0372 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
3.9290 |
5.1090 |
0.0387 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
3.9020 |
5.0820 |
0.0559 |
1.01 |
| 2026-01-12 |
3.8630 |
5.0430 |
0.0115 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
3.8550 |
5.0350 |
0.1361 |
2.53 |
| 2026-01-08 |
3.7600 |
4.9400 |
-0.0573 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
3.8000 |
4.9800 |
0.0272 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
3.7810 |
4.9610 |
0.1232 |
2.33 |
| 2026-01-05 |
3.6950 |
4.8750 |
0.1003 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
3.6250 |
4.8050 |
-0.0115 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
3.6330 |
4.8130 |
0.0014 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
3.6320 |
4.8120 |
-0.0802 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
3.6880 |
4.8680 |
0.0559 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
3.6490 |
4.8290 |
-0.0129 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
3.6580 |
4.8380 |
0.0329 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
3.6350 |
4.8150 |
-0.0043 |
-0.08 |