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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.1800元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2015-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.6580 |
4.8380 |
0.0329 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
3.6350 |
4.8150 |
-0.0043 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
3.6380 |
4.8180 |
0.0487 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
3.6040 |
4.7840 |
0.0444 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
3.5730 |
4.7530 |
-0.0544 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
3.6110 |
4.7910 |
0.1160 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
3.5300 |
4.7100 |
-0.1218 |
-2.35 |
| 2025-12-15 |
3.6150 |
4.7950 |
-0.0530 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
3.6520 |
4.8320 |
0.0802 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
3.5960 |
4.7760 |
-0.0287 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
3.6160 |
4.7960 |
0.0258 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
3.5980 |
4.7780 |
-0.0573 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
3.6380 |
4.8180 |
0.0072 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
3.6330 |
4.8130 |
0.0702 |
1.37 |
| 2025-12-04 |
3.5840 |
4.7640 |
0.0444 |
0.87 |
| 2025-12-03 |
3.5530 |
4.7330 |
0.0244 |
0.48 |
| 2025-12-02 |
3.5360 |
4.7160 |
-0.0387 |
-0.76 |
| 2025-12-01 |
3.5630 |
4.7430 |
0.0544 |
1.08 |
| 2025-11-28 |
3.5250 |
4.7050 |
0.0516 |
1.03 |
| 2025-11-27 |
3.4890 |
4.6690 |
-0.0115 |
-0.23 |