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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.1800元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2015-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9736.44 |
|
9.77% |
| 2 |
紫金矿业 |
8832.00 |
|
8.86% |
| 3 |
百利天恒 |
5633.18 |
|
5.65% |
| 4 |
杭叉集团 |
4815.72 |
|
4.83% |
| 5 |
安徽合力 |
4242.14 |
|
4.26% |
| 6 |
立讯精密 |
3895.63 |
|
3.91% |
| 7 |
贝达药业 |
3340.78 |
|
3.35% |
| 8 |
冠盛股份 |
3200.00 |
|
3.21% |
| 9 |
株冶集团 |
3156.09 |
|
3.17% |
| 10 |
金钼股份 |
3053.71 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.72% |
3.35% |
1.87% |
21.60% |
23.32% |
3.72% |
17.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2941/10633 |
4823/10633 |
4539/10633 |
3880/10633 |
5280/10633 |
3324/10633 |
4244/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.7600 |
4.9400 |
-0.0573 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
3.8000 |
4.9800 |
0.0272 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
3.7810 |
4.9610 |
0.1232 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
3.6950 |
4.8750 |
0.1003 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
3.6250 |
4.8050 |
-0.0115 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.7700 |
| 2019-12-19 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
0.1240 |
| 2019-10-23 |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
0.1360 |
| 2019-08-21 |
2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-26 |
0.1500 |
