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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.3300元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
3.6580 |
4.9880 |
-0.0921 |
-1.51 |
| 2025-12-26 |
3.7140 |
5.0440 |
0.0641 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
3.6750 |
5.0050 |
-0.0148 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
3.6840 |
5.0140 |
0.0378 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
3.6610 |
4.9910 |
-0.0049 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
3.6640 |
4.9940 |
0.0559 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
3.6300 |
4.9600 |
0.0526 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
3.5980 |
4.9280 |
-0.0641 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
3.6370 |
4.9670 |
0.1332 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
3.5560 |
4.8860 |
-0.1398 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
3.6410 |
4.9710 |
-0.0609 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
3.6780 |
5.0080 |
0.0937 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
3.6210 |
4.9510 |
-0.0345 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
3.6420 |
4.9720 |
0.0296 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
3.6240 |
4.9540 |
-0.0658 |
-1.09 |
| 2025-12-08 |
3.6640 |
4.9940 |
0.0082 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
3.6590 |
4.9890 |
0.0806 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
3.6100 |
4.9400 |
0.0526 |
0.89 |
| 2025-12-03 |
3.5780 |
4.9080 |
0.0280 |
0.48 |
| 2025-12-02 |
3.5610 |
4.8910 |
-0.0444 |
-0.75 |