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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.3300元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9075.95 |
|
9.73% |
| 2 |
宁德时代 |
3819.50 |
|
4.10% |
| 3 |
株冶集团 |
3805.88 |
|
4.08% |
| 4 |
湖南黄金 |
3552.82 |
|
3.81% |
| 5 |
锡业股份 |
3195.61 |
|
3.43% |
| 6 |
华泰证券 |
3029.43 |
|
3.25% |
| 7 |
安徽合力 |
2640.29 |
|
2.83% |
| 8 |
信立泰 |
2477.50 |
|
2.66% |
| 9 |
小商品城 |
2395.53 |
|
2.57% |
| 10 |
宇通客车 |
2388.41 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
5.40% |
| 2 |
金05转债 |
49.50 |
0.49 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
3.95% |
10.77% |
23.80% |
27.86% |
11.86% |
20.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2102/10776 |
1879/10776 |
1884/10776 |
2353/10776 |
4187/10776 |
1177/10776 |
3806/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.0840 |
5.4140 |
-0.2006 |
-2.90% |
| 2026-02-12 |
4.2060 |
5.5360 |
0.1398 |
2.06% |
| 2026-02-11 |
4.1210 |
5.4510 |
0.0592 |
0.88% |
| 2026-02-10 |
4.0850 |
5.4150 |
0.0065 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
4.0810 |
5.4110 |
0.1579 |
2.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.7700 |
| 2019-12-19 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
0.1240 |
| 2019-10-23 |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
0.1360 |
| 2019-08-21 |
2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-26 |
0.1500 |
| 2012-03-23 |
2012-03-27 |
2012-03-27 |
2012-03-28 |
0.1500 |
