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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1972元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5700 |
1.7670 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.5690 |
1.7660 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.5610 |
1.7580 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5620 |
1.7590 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.5670 |
1.7640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.5670 |
1.7640 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.5610 |
1.7580 |
-0.0129 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
1.5720 |
1.7690 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.5760 |
1.7730 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.5770 |
1.7740 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.5730 |
1.7700 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.5700 |
1.7670 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.5680 |
1.7650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.5680 |
1.7650 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.5670 |
1.7640 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.5610 |
1.7580 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.5640 |
1.7610 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.5630 |
1.7600 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.5620 |
1.7590 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
1.5580 |
1.7550 |
0.0023 |
0.13 |