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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1972元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.5430 |
1.7400 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5420 |
1.7390 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5410 |
1.7380 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5390 |
1.7360 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5370 |
1.7340 |
0.0059 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.5320 |
1.7290 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5310 |
1.7280 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.5320 |
1.7290 |
0.0082 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.5250 |
1.7220 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.5300 |
1.7270 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.5330 |
1.7300 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.5300 |
1.7270 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.5330 |
1.7300 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5310 |
1.7280 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.5320 |
1.7290 |
0.0047 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
1.5280 |
1.7250 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.5250 |
1.7220 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.5240 |
1.7210 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.5250 |
1.7220 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
1.5270 |
1.7240 |
0.0047 |
0.26 |