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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1972元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2354.99 |
|
2.09% |
| 2 |
贵州茅台 |
647.27 |
|
0.58% |
| 3 |
中际旭创 |
536.80 |
|
0.48% |
| 4 |
新易盛 |
505.85 |
|
0.45% |
| 5 |
寒武纪 |
468.61 |
|
0.42% |
| 6 |
工业富联 |
385.95 |
|
0.34% |
| 7 |
招商银行 |
352.80 |
|
0.31% |
| 8 |
沪电股份 |
288.63 |
|
0.26% |
| 9 |
金盘科技 |
268.21 |
|
0.24% |
| 10 |
东山精密 |
259.88 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建设银行二级01 |
6256.03 |
60.00 |
5.56% |
| 2 |
19国开10 |
5425.50 |
50.00 |
4.83% |
| 3 |
22上海银行二级资本债01 |
5215.55 |
50.00 |
4.64% |
| 4 |
21北京农商二级 |
5092.49 |
50.00 |
4.53% |
| 5 |
24招行永续债01BC |
5063.62 |
50.00 |
4.50% |
| 6 |
上银转债 |
121.34 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.89% |
0.91% |
2.70% |
8.87% |
0.91% |
14.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3246/10858 |
2867/10858 |
3982/10858 |
2984/10858 |
6115/10858 |
4097/10858 |
4292/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5580 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.5580 |
1.7550 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
1.5620 |
1.7590 |
0.0081 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
1.5550 |
1.7520 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
1.5590 |
1.7560 |
0.0011 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.1060 |
| 2018-09-04 |
2018-09-06 |
2018-09-06 |
2018-09-07 |
0.0544 |
| 2018-03-26 |
2018-03-28 |
2018-03-28 |
2018-03-29 |
0.0368 |
