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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
26376.97 |
|
9.03% |
| 2 |
小米集团-W |
24492.62 |
|
8.39% |
| 3 |
腾讯控股 |
19006.34 |
|
6.51% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
17378.74 |
|
5.95% |
| 5 |
华友钴业 |
15042.46 |
|
5.15% |
| 6 |
湖南裕能 |
14884.34 |
|
5.10% |
| 7 |
豪威集团 |
14798.66 |
|
5.07% |
| 8 |
比亚迪 |
13671.03 |
|
4.68% |
| 9 |
经纬恒润 |
13127.29 |
|
4.49% |
| 10 |
亿纬锂能 |
12521.41 |
|
4.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
7995.89 |
79.70 |
2.74% |
| 2 |
25国债01 |
3791.83 |
37.50 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.14% |
-2.46% |
-5.64% |
-15.01% |
18.16% |
-5.64% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9960/10855 |
4417/10855 |
9154/10855 |
10137/10855 |
4397/10855 |
9091/10855 |
6103/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0062 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0106 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0083 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0110 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0027 |
-0.38% |
