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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0057 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0108 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0081 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0113 |
-1.47 |
| 2026-01-16 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0033 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0043 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0055 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0132 |
1.74 |
| 2026-01-09 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0098 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0037 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0124 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0154 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0054 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0055 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0117 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0085 |
1.16 |
| 2025-12-25 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0082 |
1.14 |