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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0723元
- 基金经理：
- 赖礼辉,吴翠
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.3308 |
1.4031 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.3356 |
1.4079 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3351 |
1.4074 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3333 |
1.4056 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3315 |
1.4038 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3300 |
1.4023 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.3249 |
1.3972 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3226 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3225 |
1.3948 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.3172 |
1.3895 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.3212 |
1.3935 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3220 |
1.3943 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.3185 |
1.3908 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.3175 |
1.3898 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.3151 |
1.3874 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.3182 |
1.3905 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.3166 |
1.3889 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.3125 |
1.3848 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.3127 |
1.3850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.3126 |
1.3849 |
-0.0026 |
-0.19 |