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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0723元
- 基金经理：
- 赖礼辉,吴翠
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3595 |
1.4318 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.3566 |
1.4289 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.3607 |
1.4330 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3591 |
1.4314 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.3572 |
1.4295 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.3593 |
1.4316 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.3561 |
1.4284 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.3531 |
1.4254 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.3593 |
1.4316 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3597 |
1.4320 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.3653 |
1.4376 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.3641 |
1.4364 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.3665 |
1.4388 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3697 |
1.4420 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.3725 |
1.4448 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.3748 |
1.4471 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3741 |
1.4464 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.3713 |
1.4436 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.3746 |
1.4469 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.3733 |
1.4456 |
0.0003 |
0.02 |