嘉实新添丰定期混合 净资产规模 0.58 亿元，比上期增加 -54.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 91.41 | 0.05 | 8.58 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 98.91 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.78 | 1.29 | 1.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 73.44 | 0.03 | 2.58 | 0.31 | 23.98 | 1.28 | 1.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 84.55 | 0.01 | 1.36 | 0.13 | 14.09 | 0.91 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 94.62 | 0.02 | 1.89 | 0.03 | 3.49 | 0.88 | 0.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | 65.60 | 0.01 | 4.47 | 0.09 | 29.19 | 0.30 | 0.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.60 | 0.22 | 70.38 | 0.01 | 2.10 | 0.08 | 26.92 | 0.31 | 0.31 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 16.79 | 0.43 | 78.64 | 0.02 | 3.15 | 0.01 | 1.42 | 0.53 | 0.54 |