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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2349 |
5.4026 |
0.0218 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
2.2128 |
5.3808 |
-0.0195 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
2.2326 |
5.4003 |
-0.0136 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
2.2464 |
5.4139 |
0.0565 |
2.62 |
| 2026-01-05 |
2.1891 |
5.3574 |
0.0347 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
2.1539 |
5.3227 |
0.0053 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
2.1485 |
5.3174 |
0.0200 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
2.1282 |
5.2974 |
-0.0175 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
2.1459 |
5.3148 |
0.0219 |
1.05 |
| 2025-12-25 |
2.1237 |
5.2929 |
-0.0061 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
2.1299 |
5.2990 |
0.0136 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
2.1161 |
5.2854 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.1149 |
5.2842 |
0.0197 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
2.0949 |
5.2645 |
0.0194 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
2.0752 |
5.2451 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
2.0731 |
5.2430 |
0.0316 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
2.0411 |
5.2115 |
-0.0215 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
2.0629 |
5.2330 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
2.0706 |
5.2406 |
0.0248 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
2.0455 |
5.2158 |
-0.0098 |
-0.48 |