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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5393.11 |
|
7.32% |
| 2 |
山东黄金 |
4535.63 |
|
6.16% |
| 3 |
电连技术 |
4500.72 |
|
6.11% |
| 4 |
思特威 |
4473.27 |
|
6.07% |
| 5 |
海信视像 |
4317.22 |
|
5.86% |
| 6 |
成都银行 |
4211.59 |
|
5.72% |
| 7 |
西部超导 |
4196.45 |
|
5.70% |
| 8 |
亿联网络 |
3942.63 |
|
5.35% |
| 9 |
赤峰黄金 |
3268.89 |
|
4.44% |
| 10 |
宁波银行 |
2988.18 |
|
4.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
5.42% |
1.95% |
12.74% |
15.02% |
15.02% |
5.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1286/10633 |
2150/10633 |
2615/10633 |
5037/10633 |
5611/10633 |
5538/10633 |
6774/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1539 |
5.3227 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
2.1485 |
5.3174 |
0.0200 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
2.1282 |
5.2974 |
-0.0174 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
2.1459 |
5.3148 |
0.0219 |
1.05% |
| 2025-12-25 |
2.1237 |
5.2929 |
-0.0061 |
-0.29% |
