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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4664元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
902.12 |
|
2.11% |
| 2 |
紫金矿业 |
680.36 |
|
1.59% |
| 3 |
华友钴业 |
628.69 |
|
1.47% |
| 4 |
药明康德 |
619.53 |
|
1.45% |
| 5 |
歌尔股份 |
616.88 |
|
1.44% |
| 6 |
川恒股份 |
546.58 |
|
1.28% |
| 7 |
立讯精密 |
541.46 |
|
1.26% |
| 8 |
中国移动 |
439.66 |
|
1.03% |
| 9 |
浪潮信息 |
436.85 |
|
1.02% |
| 10 |
圆通速递 |
432.51 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
2986.66 |
30.00 |
6.97% |
| 2 |
16国债19 |
2711.92 |
23.11 |
6.33% |
| 3 |
22工商银行二级03 |
2081.48 |
20.00 |
4.86% |
| 4 |
24国债21 |
2075.47 |
20.50 |
4.85% |
| 5 |
24武进经发MTN005 |
2008.42 |
20.00 |
4.69% |
| 6 |
华医转债 |
550.40 |
0.00 |
1.29% |
| 7 |
环旭转债 |
475.30 |
0.00 |
1.11% |
| 8 |
福立转债 |
411.69 |
0.00 |
0.96% |
| 9 |
上银转债 |
386.63 |
0.00 |
0.90% |
| 10 |
福22转债 |
261.33 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
2.77% |
2.52% |
8.15% |
10.91% |
1.94% |
19.53% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6298/10644 |
6858/10644 |
6123/10644 |
6447/10644 |
7094/10644 |
7125/10644 |
4161/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2610 |
1.7270 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
1.2570 |
1.7230 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
1.2580 |
1.7240 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
1.2570 |
1.7230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.2570 |
1.7230 |
0.0074 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0280 |
| 2022-09-14 |
2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
0.0280 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0252 |
| 2021-12-13 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
0.0500 |
| 2021-11-12 |
2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-17 |
0.0500 |
