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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4664元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2610 |
1.7270 |
0.0059 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.2570 |
1.7230 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.2580 |
1.7240 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.2570 |
1.7230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.2570 |
1.7230 |
0.0074 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.2520 |
1.7180 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2500 |
1.7160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2500 |
1.7160 |
0.0089 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.2440 |
1.7100 |
0.0104 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.2370 |
1.7030 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2360 |
1.7020 |
0.0045 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2330 |
1.6990 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2370 |
1.7030 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2350 |
1.7010 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2340 |
1.7000 |
0.0045 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.2310 |
1.6970 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2320 |
1.6980 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2310 |
1.6970 |
0.0074 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2260 |
1.6920 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.2290 |
1.6950 |
0.0119 |
0.66 |