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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
31.77 |
|
1.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
24.10 |
|
1.15% |
| 3 |
中国平安 |
22.57 |
|
1.08% |
| 4 |
中国国航 |
16.40 |
|
0.78% |
| 5 |
中航沈飞 |
15.95 |
|
0.76% |
| 6 |
东方电缆 |
14.94 |
|
0.71% |
| 7 |
中国石油 |
14.37 |
|
0.69% |
| 8 |
中国中免 |
14.18 |
|
0.68% |
| 9 |
中国人寿 |
14.11 |
|
0.67% |
| 10 |
工商银行 |
13.72 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
13.37 |
0.10 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-0.19% |
-0.83% |
-2.89% |
-2.71% |
-0.83% |
-9.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2378/10855 |
1987/10855 |
6276/10855 |
6899/10855 |
9631/10855 |
6261/10855 |
9354/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-04-01 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0010 |
0.09% |
