嘉实对冲套利定期混合A 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -2.38% , 股票配置占比上期增加 10.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 49.28 | 0.00 | 0.64 | 0.10 | 44.52 | 0.01 | 5.56 | 0.22 | 0.22 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 46.58 | 0.00 | 0.65 | 0.11 | 47.58 | 0.01 | 5.19 | 0.22 | 0.22 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 46.85 | 0.00 | 0.60 | 0.11 | 46.35 | 0.01 | 6.20 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 42.78 | 0.00 | 0.58 | 0.12 | 51.03 | 0.01 | 5.61 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 59.07 | 0.00 | 0.54 | 0.08 | 32.69 | 0.02 | 7.70 | 0.24 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 52.10 | 0.00 | 1.78 | 0.10 | 39.58 | 0.02 | 6.54 | 0.26 | 0.26 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 58.38 | 0.00 | 1.53 | 0.10 | 33.41 | 0.02 | 6.68 | 0.30 | 0.30 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 59.38 | 0.00 | 0.83 | 0.18 | 33.08 | 0.04 | 6.71 | 0.55 | 0.56 |