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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
46.83 |
|
2.15% |
| 2 |
贵州茅台 |
25.27 |
|
1.16% |
| 3 |
中微公司 |
23.23 |
|
1.07% |
| 4 |
中芯国际 |
18.64 |
|
0.86% |
| 5 |
航发动力 |
16.45 |
|
0.76% |
| 6 |
中科飞测 |
16.07 |
|
0.74% |
| 7 |
复旦微电 |
15.42 |
|
0.71% |
| 8 |
海力风电 |
15.28 |
|
0.70% |
| 9 |
中航沈飞 |
14.65 |
|
0.67% |
| 10 |
紫光国微 |
14.45 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
13.59 |
0.10 |
0.62% |
| 2 |
上银转债 |
0.37 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-1.18% |
-1.45% |
-0.46% |
-1.89% |
-2.33% |
-11.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
9945/10605 |
9532/10605 |
7953/10605 |
9494/10605 |
9752/10605 |
9929/10605 |
9678/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0030 |
-0.27% |
