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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 归凯
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
19331.87 |
|
7.22% |
| 2 |
杰瑞股份 |
18939.42 |
|
7.08% |
| 3 |
国瓷材料 |
15867.47 |
|
5.93% |
| 4 |
惠泰医疗 |
14835.09 |
|
5.54% |
| 5 |
ST人福 |
11889.94 |
|
4.44% |
| 6 |
中微公司 |
11517.13 |
|
4.30% |
| 7 |
中矿资源 |
11060.63 |
|
4.13% |
| 8 |
华测检测 |
9973.29 |
|
3.73% |
| 9 |
东阿阿胶 |
9482.30 |
|
3.54% |
| 10 |
水晶光电 |
9232.35 |
|
3.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7725.22 |
76.40 |
2.89% |
| 2 |
25国债01 |
7725.22 |
76.40 |
2.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-7.08% |
3.19% |
1.32% |
20.25% |
3.19% |
-8.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2339/10855 |
8407/10855 |
2280/10855 |
3891/10855 |
4041/10855 |
2368/10855 |
9255/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.2960 |
7.8380 |
-0.0275 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
3.3180 |
7.8610 |
-0.0124 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
3.3280 |
7.8720 |
0.0911 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
3.2550 |
7.7950 |
-0.0138 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
3.2660 |
7.8060 |
-0.0287 |
-0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.4300 |
