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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 归凯
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.4680 |
8.0200 |
0.0187 |
0.43 |
| 2026-01-16 |
3.4530 |
8.0040 |
0.0187 |
0.44 |
| 2026-01-15 |
3.4380 |
7.9880 |
0.0487 |
1.15 |
| 2026-01-14 |
3.3990 |
7.9470 |
0.0087 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
3.3920 |
7.9390 |
-0.0424 |
-0.99 |
| 2026-01-12 |
3.4260 |
7.9750 |
0.0537 |
1.27 |
| 2026-01-09 |
3.3830 |
7.9300 |
0.0749 |
1.81 |
| 2026-01-08 |
3.3230 |
7.8670 |
-0.0449 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
3.3590 |
7.9050 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
3.3580 |
7.9040 |
0.0761 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
3.2970 |
7.8390 |
0.1285 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
3.1940 |
7.7300 |
-0.0200 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
3.2100 |
7.7470 |
0.0075 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
3.2040 |
7.7410 |
-0.0424 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
3.2380 |
7.7770 |
0.0287 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
3.2150 |
7.7520 |
0.0012 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
3.2140 |
7.7510 |
0.0349 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
3.1860 |
7.7220 |
0.0275 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
3.1640 |
7.6980 |
0.0462 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
3.1270 |
7.6590 |
0.0137 |
0.35 |