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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4610元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2023-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.1770 |
3.6380 |
-0.0142 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
3.1890 |
3.6500 |
0.0166 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
3.1750 |
3.6360 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
3.1760 |
3.6370 |
0.0651 |
1.76 |
| 2025-12-18 |
3.1210 |
3.5820 |
-0.0367 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
3.1520 |
3.6130 |
0.0414 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
3.1170 |
3.5780 |
-0.0674 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
3.1740 |
3.6350 |
-0.1443 |
-3.70 |
| 2025-12-12 |
3.2960 |
3.7570 |
-0.0071 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
3.3020 |
3.7630 |
0.0035 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
3.2990 |
3.7600 |
-0.0047 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
3.3030 |
3.7640 |
-0.0284 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
3.3270 |
3.7880 |
-0.0083 |
-0.21 |
| 2025-12-05 |
3.3340 |
3.7950 |
-0.0059 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
3.3390 |
3.8000 |
0.0556 |
1.43 |
| 2025-12-03 |
3.2920 |
3.7530 |
-0.0225 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
3.3110 |
3.7720 |
-0.0591 |
-1.49 |
| 2025-12-01 |
3.3610 |
3.8220 |
-0.0497 |
-1.23 |
| 2025-11-28 |
3.4030 |
3.8640 |
0.0296 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
3.3780 |
3.8390 |
-0.0355 |
-0.88 |