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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4610元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2023-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
5375.95 |
|
8.55% |
| 2 |
迪哲医药 |
4395.60 |
|
6.99% |
| 3 |
百济神州 |
4348.74 |
|
6.91% |
| 4 |
百利天恒 |
4210.90 |
|
6.69% |
| 5 |
诺诚健华 |
4056.41 |
|
6.45% |
| 6 |
信立泰 |
3640.31 |
|
5.79% |
| 7 |
海思科 |
3406.91 |
|
5.42% |
| 8 |
新诺威 |
3338.73 |
|
5.31% |
| 9 |
药明康德 |
3140.59 |
|
4.99% |
| 10 |
泽璟制药 |
3031.32 |
|
4.82% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.68% |
3.57% |
-4.39% |
4.59% |
62.21% |
12.68% |
42.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
245/10633 |
5591/10633 |
9503/10633 |
7578/10633 |
1234/10633 |
393/10633 |
1721/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.4210 |
3.8820 |
0.1053 |
2.67% |
| 2026-01-08 |
3.3320 |
3.7930 |
0.0236 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
3.3120 |
3.7730 |
0.1455 |
3.86% |
| 2026-01-06 |
3.1890 |
3.6500 |
0.0166 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
3.1750 |
3.6360 |
0.1644 |
4.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.4610 |
