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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡奕
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-06-16 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-06-15 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-06-12 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-11 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-06-10 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-06-09 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-06-08 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-06-05 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-06-04 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-06-02 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-06-01 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-29 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-28 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-05-27 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-26 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-05-22 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-05-21 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0022 |
-0.14 |