加载中...
- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡奕
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
522.21 |
|
0.79% |
| 2 |
紫金矿业 |
443.68 |
|
0.67% |
| 3 |
美的集团 |
429.09 |
|
0.65% |
| 4 |
天山铝业 |
419.13 |
|
0.63% |
| 5 |
中国海油 |
238.40 |
|
0.36% |
| 6 |
福耀玻璃 |
202.35 |
|
0.31% |
| 7 |
巨化股份 |
182.70 |
|
0.28% |
| 8 |
杭州银行 |
162.81 |
|
0.25% |
| 9 |
阳光电源 |
165.84 |
|
0.25% |
| 10 |
中际旭创 |
165.13 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
电投KY04 |
2017.34 |
20.00 |
3.05% |
| 2 |
25国债13 |
1780.98 |
17.64 |
2.70% |
| 3 |
23建行永续债01 |
1692.85 |
16.00 |
2.56% |
| 4 |
26大唐发电MTN003(能源保供特别债) |
1503.33 |
15.00 |
2.28% |
| 5 |
25国债19 |
1309.82 |
13.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.47% |
1.60% |
2.81% |
5.65% |
2.19% |
12.86% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.91% |
13.93% |
32.50% |
10.59% |
29.77% |
| 同类型阶段排名 |
7730/11097 |
4363/11097 |
5088/11097 |
6320/11097 |
7119/11097 |
5883/11097 |
6004/11097 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0022 |
-0.14% |
