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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同程旅行 |
7299.82 |
|
9.28% |
| 2 |
明阳电气 |
6278.53 |
|
7.98% |
| 3 |
特步国际 |
5782.90 |
|
7.35% |
| 4 |
赤峰黄金 |
4473.57 |
|
5.69% |
| 5 |
华鲁恒升 |
4356.20 |
|
5.54% |
| 6 |
中国铝业 |
3082.21 |
|
3.92% |
| 7 |
大麦娱乐 |
2980.90 |
|
3.79% |
| 8 |
长城汽车 |
2879.94 |
|
3.66% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
2817.67 |
|
3.58% |
| 10 |
中国建筑国际 |
2746.62 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-1.36% |
-2.73% |
-6.00% |
6.69% |
-2.73% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6130/10853 |
3099/10853 |
8532/10853 |
8479/10853 |
6816/10853 |
8481/10853 |
6135/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0317 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0075 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0052 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0236 |
-2.43% |
