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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙轶佳
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国能日新 |
7683.16 |
|
7.74% |
| 2 |
同程旅行 |
7562.83 |
|
7.62% |
| 3 |
明阳电气 |
7284.97 |
|
7.34% |
| 4 |
特步国际 |
6428.82 |
|
6.48% |
| 5 |
长城汽车 |
5049.29 |
|
5.09% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
4382.03 |
|
4.41% |
| 7 |
赤峰黄金 |
4235.86 |
|
4.27% |
| 8 |
中国建筑国际 |
3740.29 |
|
3.77% |
| 9 |
华鲁恒升 |
3688.15 |
|
3.72% |
| 10 |
中国中免 |
3647.68 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
1.14% |
-3.36% |
12.18% |
11.81% |
11.81% |
21.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6738/10633 |
5656/10633 |
7855/10633 |
5157/10633 |
6149/10633 |
6054/10633 |
3552/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
