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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0088 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0183 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0069 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0098 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0099 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0072 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0090 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0042 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0082 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2025-12-02 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0066 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0055 |
0.60 |
| 2025-11-28 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0071 |
0.77 |
| 2025-11-27 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-11-26 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-11-25 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0096 |
1.06 |
| 2025-11-24 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0009 |
0.10 |