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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伯特利 |
5321.53 |
|
6.89% |
| 2 |
扬杰科技 |
4098.35 |
|
5.30% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
3343.84 |
|
4.33% |
| 4 |
顺丰控股 |
3084.44 |
|
3.99% |
| 5 |
中控技术 |
3078.89 |
|
3.98% |
| 6 |
爱博医疗 |
3060.66 |
|
3.96% |
| 7 |
晶盛机电 |
2911.27 |
|
3.77% |
| 8 |
浙江鼎力 |
2724.25 |
|
3.53% |
| 9 |
中矿资源 |
2406.69 |
|
3.11% |
| 10 |
李宁 |
2012.50 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
1016.19 |
10.00 |
1.32% |
| 2 |
25进出01 |
1008.34 |
10.00 |
1.31% |
| 3 |
24进出02 |
1013.92 |
10.00 |
1.31% |
| 4 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
1.30% |
| 5 |
伯25转债 |
6.48 |
0.04 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
3.18% |
-1.84% |
12.69% |
22.04% |
22.04% |
16.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7411/10633 |
3656/10633 |
7002/10633 |
5041/10633 |
4498/10633 |
4450/10633 |
4365/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0049 |
0.51% |
