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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
22771.30 |
|
10.02% |
| 2 |
新易盛 |
22771.40 |
|
10.02% |
| 3 |
天孚通信 |
20062.21 |
|
8.83% |
| 4 |
源杰科技 |
17120.91 |
|
7.53% |
| 5 |
生益科技 |
16589.26 |
|
7.30% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
14823.80 |
|
6.52% |
| 7 |
深南电路 |
13928.81 |
|
6.13% |
| 8 |
仕佳光子 |
13463.48 |
|
5.92% |
| 9 |
东山精密 |
10658.28 |
|
4.69% |
| 10 |
德科立 |
7156.81 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4353.52 |
43.10 |
1.92% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
4.43% |
27.03% |
46.29% |
199.31% |
27.03% |
119.08% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7648/10853 |
362/10853 |
46/10853 |
25/10853 |
9/10853 |
66/10853 |
122/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0916 |
4.31% |
| 2026-03-31 |
2.1272 |
2.1272 |
-0.0813 |
-3.68% |
| 2026-03-30 |
2.2085 |
2.2085 |
0.0281 |
1.29% |
| 2026-03-27 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-03-26 |
2.1854 |
2.1854 |
-0.0420 |
-1.89% |
