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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.96亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
2.7936 |
2.7936 |
-0.0727 |
-2.54 |
| 2026-04-23 |
2.8663 |
2.8663 |
-0.0753 |
-2.56 |
| 2026-04-22 |
2.9416 |
2.9416 |
0.1683 |
6.07 |
| 2026-04-21 |
2.7733 |
2.7733 |
0.0346 |
1.26 |
| 2026-04-20 |
2.7387 |
2.7387 |
-0.0176 |
-0.64 |
| 2026-04-17 |
2.7563 |
2.7563 |
0.1272 |
4.84 |
| 2026-04-16 |
2.6291 |
2.6291 |
0.0799 |
3.13 |
| 2026-04-15 |
2.5492 |
2.5492 |
-0.0426 |
-1.64 |
| 2026-04-14 |
2.5918 |
2.5918 |
0.0502 |
1.98 |
| 2026-04-13 |
2.5416 |
2.5416 |
0.0050 |
0.20 |
| 2026-04-10 |
2.5366 |
2.5366 |
0.0654 |
2.65 |
| 2026-04-09 |
2.4712 |
2.4712 |
0.0319 |
1.31 |
| 2026-04-08 |
2.4393 |
2.4393 |
0.1750 |
7.73 |
| 2026-04-07 |
2.2643 |
2.2643 |
-0.0105 |
-0.46 |
| 2026-04-03 |
2.2748 |
2.2748 |
0.0913 |
4.18 |
| 2026-04-02 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0353 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0916 |
4.31 |
| 2026-03-31 |
2.1272 |
2.1272 |
-0.0813 |
-3.68 |
| 2026-03-30 |
2.2085 |
2.2085 |
0.0281 |
1.29 |
| 2026-03-27 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0050 |
-0.23 |