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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序,刘平
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3889.08 |
|
8.25% |
| 2 |
税友股份 |
3747.81 |
|
7.95% |
| 3 |
焦点科技 |
3140.87 |
|
6.66% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
3067.44 |
|
6.51% |
| 5 |
中际旭创 |
2909.70 |
|
6.17% |
| 6 |
汇量科技 |
2596.01 |
|
5.51% |
| 7 |
合合信息 |
2215.40 |
|
4.70% |
| 8 |
虹软科技 |
2065.80 |
|
4.38% |
| 9 |
福昕软件 |
2023.39 |
|
4.29% |
| 10 |
快手-W |
1924.02 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-4.09% |
-0.68% |
-8.46% |
32.79% |
-0.68% |
14.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5514/10855 |
5772/10855 |
6108/10855 |
8819/10855 |
2378/10855 |
6102/10855 |
4262/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0226 |
2.04% |
| 2026-04-02 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0336 |
-2.95% |
| 2026-04-01 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0467 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0360 |
-3.19% |
| 2026-03-30 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0050 |
-0.44% |
