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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序,刘平
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0226 |
2.04 |
| 2026-04-02 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0336 |
-2.95 |
| 2026-04-01 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0467 |
4.27 |
| 2026-03-31 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0360 |
-3.19 |
| 2026-03-30 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0328 |
-2.81 |
| 2026-03-25 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0260 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0189 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0524 |
-4.46 |
| 2026-03-20 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0243 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0458 |
3.97 |
| 2026-03-17 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0300 |
-2.53 |
| 2026-03-16 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0184 |
1.58 |
| 2026-03-13 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0164 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0144 |
-1.20 |
| 2026-03-10 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0379 |
3.26 |
| 2026-03-09 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0242 |
-2.04 |