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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5200元
- 基金经理：
- 姚学康
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东华科技 |
66.56 |
|
0.90% |
| 2 |
凯莱英 |
55.71 |
|
0.75% |
| 3 |
安杰思 |
53.87 |
|
0.73% |
| 4 |
维力医疗 |
54.05 |
|
0.73% |
| 5 |
环旭电子 |
49.64 |
|
0.67% |
| 6 |
海尔智家 |
49.65 |
|
0.67% |
| 7 |
蓝天燃气 |
48.30 |
|
0.65% |
| 8 |
美的集团 |
47.23 |
|
0.64% |
| 9 |
中山公用 |
46.63 |
|
0.63% |
| 10 |
中国石油 |
44.09 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
311.97 |
3.10 |
4.21% |
| 2 |
环旭转债 |
34.28 |
0.25 |
0.46% |
| 3 |
煜邦转债 |
33.56 |
0.25 |
0.45% |
| 4 |
隆22转债 |
32.54 |
0.25 |
0.44% |
| 5 |
艾迪转债 |
31.68 |
0.25 |
0.43% |
| 6 |
奥锐转债 |
31.60 |
0.00 |
0.43% |
| 7 |
风语转债 |
31.47 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
双良转债 |
31.30 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
本钢转债 |
30.19 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
泰瑞转债 |
28.34 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
2.39% |
5.52% |
10.21% |
11.88% |
13.07% |
-12.44% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
4461/10595 |
5221/10595 |
1489/10595 |
5660/10595 |
6082/10595 |
5887/10595 |
9765/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4728 |
1.9928 |
0.0146 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
1.4623 |
1.9823 |
0.0146 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
1.4518 |
1.9718 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
1.4545 |
1.9745 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
1.4553 |
1.9753 |
0.0216 |
1.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.4100 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-27 |
0.1100 |
