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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5200元
- 基金经理：
- 姚学康
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5800 |
2.1000 |
-0.0104 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.5875 |
2.1075 |
-0.0082 |
-0.37 |
| 2026-02-11 |
1.5934 |
2.1134 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.5905 |
2.1105 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5901 |
2.1101 |
0.0255 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
1.5718 |
2.0918 |
0.0114 |
0.52 |
| 2026-02-05 |
1.5636 |
2.0836 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.5675 |
2.0875 |
0.0156 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.5563 |
2.0763 |
0.0267 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
1.5371 |
2.0571 |
-0.0344 |
-1.58 |
| 2026-01-30 |
1.5618 |
2.0818 |
0.0116 |
0.53 |
| 2026-01-29 |
1.5535 |
2.0735 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.5504 |
2.0704 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.5513 |
2.0713 |
-0.0084 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.5573 |
2.0773 |
-0.0056 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.5613 |
2.0813 |
0.0102 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.5540 |
2.0740 |
0.0164 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
1.5422 |
2.0622 |
0.0081 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.5364 |
2.0564 |
0.0120 |
0.56 |
| 2026-01-19 |
1.5278 |
2.0478 |
0.0214 |
1.02 |