加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 代瑞亮
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2648 |
2.3528 |
0.0197 |
0.84 |
| 2026-02-09 |
2.2460 |
2.3340 |
0.0660 |
2.88 |
| 2026-02-06 |
2.1831 |
2.2711 |
-0.0215 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
2.2036 |
2.2916 |
-0.0215 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
2.2241 |
2.3121 |
-0.0369 |
-1.55 |
| 2026-02-03 |
2.2592 |
2.3472 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-02-02 |
2.2619 |
2.3499 |
-0.0777 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
2.3359 |
2.4239 |
0.0101 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
2.3263 |
2.4143 |
-0.0448 |
-1.80 |
| 2026-01-28 |
2.3690 |
2.4570 |
0.0263 |
1.07 |
| 2026-01-27 |
2.3440 |
2.4320 |
0.0530 |
2.20 |
| 2026-01-26 |
2.2935 |
2.3815 |
-0.0345 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
2.3264 |
2.4144 |
-0.0329 |
-1.33 |
| 2026-01-22 |
2.3577 |
2.4457 |
0.0334 |
1.37 |
| 2026-01-21 |
2.3259 |
2.4139 |
0.0723 |
3.05 |
| 2026-01-20 |
2.2570 |
2.3450 |
-0.0547 |
-2.26 |
| 2026-01-19 |
2.3091 |
2.3971 |
-0.0228 |
-0.93 |
| 2026-01-16 |
2.3308 |
2.4188 |
0.0371 |
1.54 |
| 2026-01-15 |
2.2955 |
2.3835 |
-0.0078 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
2.3029 |
2.3909 |
0.0511 |
2.16 |