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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5107.95 |
|
9.99% |
| 2 |
腾讯控股 |
4891.82 |
|
9.56% |
| 3 |
寒武纪 |
4870.08 |
|
9.52% |
| 4 |
兆易创新 |
4809.48 |
|
9.40% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
4382.70 |
|
8.57% |
| 6 |
小米集团-W |
3749.04 |
|
7.33% |
| 7 |
海光信息 |
3249.75 |
|
6.35% |
| 8 |
腾景科技 |
2851.80 |
|
5.58% |
| 9 |
中富电路 |
2775.71 |
|
5.43% |
| 10 |
中际旭创 |
2531.50 |
|
4.95% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
-0.18% |
1.12% |
23.18% |
31.53% |
4.29% |
13.76% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1605/10774 |
7179/10774 |
6638/10774 |
2469/10774 |
3685/10774 |
4782/10774 |
5044/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2502 |
2.3382 |
-0.0289 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
2.2777 |
2.3657 |
0.0369 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
2.2426 |
2.3306 |
-0.0233 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
2.2648 |
2.3528 |
0.0197 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
2.2460 |
2.3340 |
0.0661 |
2.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0880 |
