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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 代瑞亮
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8351.31 |
|
9.80% |
| 2 |
海光信息 |
7868.87 |
|
9.23% |
| 3 |
兆易创新 |
7631.45 |
|
8.96% |
| 4 |
小米集团-W |
7124.83 |
|
8.36% |
| 5 |
寒武纪 |
7073.25 |
|
8.30% |
| 6 |
腾讯控股 |
6054.09 |
|
7.10% |
| 7 |
中芯国际 |
5748.47 |
|
6.75% |
| 8 |
理想汽车-W |
4923.20 |
|
5.78% |
| 9 |
翱捷科技 |
4190.33 |
|
4.92% |
| 10 |
中兴通讯 |
3635.23 |
|
4.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1113.67 |
11.00 |
1.31% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
2.87% |
-6.46% |
37.03% |
33.61% |
3.72% |
14.90% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1761/10633 |
4850/10633 |
9557/10633 |
1605/10633 |
3771/10633 |
1289/10633 |
4653/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.2453 |
2.3333 |
0.0078 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
2.2379 |
2.3259 |
0.0843 |
3.72% |
| 2025-12-31 |
2.1576 |
2.2456 |
-0.0349 |
-1.52% |
| 2025-12-30 |
2.1909 |
2.2789 |
0.0171 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
2.1746 |
2.2626 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0880 |
