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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金安达,毛颖
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0087 |
-0.59 |
| 2026-01-30 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0015 |
0.10 |