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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金安达,毛颖
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0010 |
-0.07 |