加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金安达,毛颖
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
28.14 |
|
0.41% |
| 2 |
银龙股份 |
23.69 |
|
0.35% |
| 3 |
恒瑞医药 |
21.46 |
|
0.32% |
| 4 |
顺络电子 |
21.10 |
|
0.31% |
| 5 |
福耀玻璃 |
20.55 |
|
0.30% |
| 6 |
海油发展 |
18.82 |
|
0.28% |
| 7 |
中金公司 |
18.45 |
|
0.27% |
| 8 |
安集科技 |
18.28 |
|
0.27% |
| 9 |
丽珠集团 |
18.07 |
|
0.27% |
| 10 |
澜起科技 |
18.58 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
400.24 |
4.00 |
5.90% |
| 2 |
22延长Y1 |
307.45 |
3.00 |
4.53% |
| 3 |
铁工YK19 |
206.84 |
2.00 |
3.05% |
| 4 |
23粤环G1 |
205.42 |
2.00 |
3.03% |
| 5 |
24穗投05 |
204.85 |
2.00 |
3.02% |
| 6 |
银轮转债 |
15.39 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
三角转债 |
12.46 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
闻泰转债 |
11.86 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
煜邦转债 |
6.71 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
韦尔转债 |
6.05 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
0.80% |
0.30% |
2.55% |
4.42% |
0.40% |
10.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8411/10633 |
7751/10633 |
6653/10633 |
8243/10633 |
8425/10633 |
8783/10633 |
5805/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0011 |
-0.08% |
