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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
59362.60 |
|
6.42% |
| 2 |
杭州银行 |
39873.12 |
|
4.31% |
| 3 |
贵州茅台 |
26592.57 |
|
2.88% |
| 4 |
三一重工 |
18381.52 |
|
1.99% |
| 5 |
恒瑞医药 |
16244.77 |
|
1.76% |
| 6 |
美的集团 |
14722.09 |
|
1.59% |
| 7 |
中国移动 |
13997.09 |
|
1.51% |
| 8 |
北方华创 |
13496.87 |
|
1.46% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
13327.32 |
|
1.44% |
| 10 |
顾家家居 |
12504.75 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债24 |
34981.42 |
350.00 |
3.78% |
| 2 |
25农发11 |
32183.44 |
320.00 |
3.48% |
| 3 |
25农发01 |
28110.33 |
280.00 |
3.04% |
| 4 |
24进出14 |
27239.28 |
270.00 |
2.95% |
| 5 |
25进出04 |
23108.19 |
230.00 |
2.50% |
| 6 |
保隆转债 |
2.94 |
0.00 |
0.00% |
| 7 |
欧22转债 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
0.67% |
-2.03% |
9.03% |
11.28% |
11.28% |
3.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6357/10633 |
6342/10633 |
7134/10633 |
5770/10633 |
6246/10633 |
6154/10633 |
7403/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3520 |
4.9510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.3530 |
4.9520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.3520 |
4.9510 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.3560 |
4.9550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3550 |
4.9540 |
0.0000 |
0.00% |
