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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.3550 |
4.9540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3550 |
4.9540 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3540 |
4.9530 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.3500 |
4.9490 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3490 |
4.9480 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.3440 |
4.9430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.3440 |
4.9430 |
0.0110 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.3330 |
4.9320 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.3410 |
4.9400 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.3470 |
4.9460 |
0.0060 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.3410 |
4.9400 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.3430 |
4.9420 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3420 |
4.9410 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.3470 |
4.9460 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.3450 |
4.9440 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.3420 |
4.9410 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.3410 |
4.9400 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.3450 |
4.9440 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
1.3500 |
4.9490 |
0.0070 |
0.52 |
| 2025-11-28 |
1.3430 |
4.9420 |
0.0030 |
0.22 |