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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳琨
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4516.76 |
|
7.17% |
| 2 |
赤峰黄金 |
3471.01 |
|
5.51% |
| 3 |
北方华创 |
2679.79 |
|
4.25% |
| 4 |
联创光电 |
2513.44 |
|
3.99% |
| 5 |
安集科技 |
2432.03 |
|
3.86% |
| 6 |
山推股份 |
2216.22 |
|
3.52% |
| 7 |
华工科技 |
2043.05 |
|
3.24% |
| 8 |
紫金矿业 |
2043.60 |
|
3.24% |
| 9 |
纳芯微 |
1890.34 |
|
3.00% |
| 10 |
恒瑞医药 |
1880.34 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出08 |
2027.91 |
20.00 |
3.22% |
| 2 |
金23转债 |
143.00 |
1.26 |
0.23% |
| 3 |
安集转债 |
112.82 |
0.79 |
0.18% |
| 4 |
新23转债 |
57.13 |
0.46 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
9.04% |
3.61% |
21.31% |
26.35% |
26.55% |
-2.50% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
3797/10587 |
1724/10587 |
2455/10587 |
3797/10587 |
3657/10587 |
3632/10587 |
8811/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.1890 |
7.6900 |
0.0290 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
3.1600 |
7.6600 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
3.1560 |
7.6550 |
0.0420 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
3.1140 |
7.6110 |
0.0230 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
3.0910 |
7.5870 |
-0.0220 |
-0.71% |
