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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳琨
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5132.46 |
|
7.26% |
| 2 |
思源电气 |
3773.36 |
|
5.34% |
| 3 |
北方华创 |
2809.17 |
|
3.98% |
| 4 |
宁德时代 |
2578.11 |
|
3.65% |
| 5 |
应流股份 |
2466.73 |
|
3.49% |
| 6 |
立讯精密 |
2400.44 |
|
3.40% |
| 7 |
洛阳钼业 |
2293.64 |
|
3.25% |
| 8 |
三美股份 |
2113.91 |
|
2.99% |
| 9 |
山推股份 |
2057.73 |
|
2.91% |
| 10 |
湖南黄金 |
1905.60 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
2024.10 |
20.00 |
2.86% |
| 2 |
金23转债 |
154.63 |
1.26 |
0.22% |
| 3 |
金05转债 |
83.86 |
0.59 |
0.12% |
| 4 |
国微转债 |
20.07 |
0.16 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
11.72% |
3.75% |
24.48% |
45.98% |
15.38% |
18.52% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.54% |
29.58% |
6.23% |
23.69% |
| 同类型阶段排名 |
2666/10904 |
3029/10904 |
2405/10904 |
1395/10904 |
2611/10904 |
1766/10904 |
4727/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
3.7610 |
8.2920 |
0.0240 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
3.7370 |
8.2670 |
-0.0590 |
-1.55% |
| 2026-04-22 |
3.7960 |
8.3290 |
0.0570 |
1.52% |
| 2026-04-21 |
3.7390 |
8.2690 |
0.0300 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
3.7090 |
8.2370 |
0.0190 |
0.51% |
