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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳琨
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4516.76 |
|
7.17% |
| 2 |
赤峰黄金 |
3471.01 |
|
5.51% |
| 3 |
北方华创 |
2679.79 |
|
4.25% |
| 4 |
联创光电 |
2513.44 |
|
3.99% |
| 5 |
安集科技 |
2432.03 |
|
3.86% |
| 6 |
山推股份 |
2216.22 |
|
3.52% |
| 7 |
华工科技 |
2043.05 |
|
3.24% |
| 8 |
紫金矿业 |
2043.60 |
|
3.24% |
| 9 |
纳芯微 |
1890.34 |
|
3.00% |
| 10 |
恒瑞医药 |
1880.34 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出08 |
2027.91 |
20.00 |
3.22% |
| 2 |
金23转债 |
143.00 |
1.26 |
0.23% |
| 3 |
安集转债 |
112.82 |
0.79 |
0.18% |
| 4 |
新23转债 |
57.13 |
0.46 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
6.36% |
2.52% |
20.90% |
26.83% |
28.55% |
-2.43% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
2066/10614 |
1699/10614 |
2637/10614 |
3575/10614 |
3577/10614 |
3534/10614 |
8706/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
3.2100 |
7.7120 |
-0.0220 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
3.2320 |
7.7350 |
0.0320 |
1.00% |
| 2025-12-25 |
3.2000 |
7.7020 |
0.0110 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
3.1890 |
7.6900 |
0.0290 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
3.1600 |
7.6600 |
0.0040 |
0.13% |
