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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.1963元
- 基金经理：
- 韩丽楠
- 成立日期：
- 2016-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-04 |
0.8000 |
0.9960 |
0.0024 |
0.25 |
| 2024-12-03 |
0.7980 |
0.9940 |
0.0012 |
0.13 |
| 2024-12-02 |
0.7970 |
0.9930 |
0.0012 |
0.13 |
| 2024-11-29 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-28 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-27 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-26 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-25 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-22 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-21 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-20 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-19 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-18 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-15 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-14 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-13 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-12 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-11 |
0.7960 |
0.9920 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2024-11-08 |
0.7970 |
0.9930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-07 |
0.7970 |
0.9930 |
0.0000 |
0.00 |