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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.1963元
- 基金经理：
- 韩丽楠
- 成立日期：
- 2016-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广日股份 |
9.73 |
|
4.34% |
| 2 |
新洋丰 |
7.42 |
|
3.31% |
| 3 |
新天然气 |
4.34 |
|
1.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
力诺转债 |
4.35 |
0.04 |
1.94% |
业绩表现
截至：2024-12-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
0.50% |
-0.12% |
-4.08% |
-3.50% |
-2.79% |
-29.82% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
-0.36% |
20.86% |
8.71% |
13.60% |
14.56% |
-19.80% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
-0.19% |
13.19% |
4.12% |
2.91% |
3.79% |
-12.78% |
| 同类型阶段排名 |
4468/9747 |
3252/9747 |
8944/9747 |
8509/9747 |
7583/9747 |
7786/9747 |
7306/9747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-04 |
0.8000 |
0.9960 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-12-03 |
0.7980 |
0.9940 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
0.7970 |
0.9930 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
0.7960 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-24 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
0.0470 |
| 2021-03-17 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-22 |
0.0486 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
0.0502 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
0.0505 |
