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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
4855.27 |
|
7.78% |
| 2 |
海尔智家 |
4230.02 |
|
6.78% |
| 3 |
顾家家居 |
4004.99 |
|
6.42% |
| 4 |
海信家电 |
3214.86 |
|
5.15% |
| 5 |
美的集团 |
2917.22 |
|
4.67% |
| 6 |
比音勒芬 |
2750.57 |
|
4.41% |
| 7 |
山西汾酒 |
2663.64 |
|
4.27% |
| 8 |
牧原股份 |
2311.86 |
|
3.70% |
| 9 |
五粮液 |
2103.45 |
|
3.37% |
| 10 |
今世缘 |
1970.50 |
|
3.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-3.58% |
-4.05% |
3.05% |
-1.44% |
-1.44% |
-13.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8378/10633 |
10045/10633 |
8163/10633 |
7655/10633 |
9694/10633 |
9787/10633 |
9764/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0080 |
0.40% |
