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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0120 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0260 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0120 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0080 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0140 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0200 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0080 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0100 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0130 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0050 |
0.25 |