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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
4630.63 |
|
8.28% |
| 2 |
海尔智家 |
4356.94 |
|
7.79% |
| 3 |
顾家家居 |
4080.66 |
|
7.30% |
| 4 |
美的集团 |
3137.64 |
|
5.61% |
| 5 |
海信家电 |
3063.01 |
|
5.48% |
| 6 |
比音勒芬 |
2599.40 |
|
4.65% |
| 7 |
山西汾酒 |
2357.34 |
|
4.21% |
| 8 |
牧原股份 |
2206.30 |
|
3.94% |
| 9 |
五粮液 |
1834.37 |
|
3.28% |
| 10 |
今世缘 |
1743.87 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-3.88% |
-3.97% |
-7.72% |
-3.46% |
-3.97% |
-21.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5726/10855 |
5592/10855 |
8469/10855 |
8604/10855 |
9725/10855 |
8401/10855 |
10200/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-04-01 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0220 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0130 |
-0.64% |
